Aktuelle Fondspreise

Alle Angaben sind ohne Gewähr.

NORAMCO Quality Funds

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Noramco Quality Funds USALU011359078928.03.202518,6117,68EUR
Noramco Quality Funds EuropeLU013166994628.03.202529,6328,15EUR

Davis Funds SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Davis Value Fund ALU006788807228.03.202593,9488,54USD
Davis Global Fund ALU006788947628.03.202560,8557,35USD
EURO in USD28.03.20251,0797

Alger SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Alger American Asset Growth Fund A USLU007017618428.03.2025169,01158,87USD
Alger American Asset Growth Fund A EULU123208781428.03.2025155,25145,94EUR
Alger American Asset Growth Fund A EUHLU133987916228.03.2025124,16116,71EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A USLU108369299328.03.202520,3719,15USD
Alger Dynamic Opportunities Fund A EULU123208820028.03.202518,7317,61EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A EUHLU224958200328.03.202515,3614,44EUR
Alger Emerging Markets Fund A USLU024210022928.03.202516,5715,58USD
Alger Emerging Markets Fund A EULU123208846528.03.202515,2914,37EUR
Alger Small Cap Focus Fund A USLU133987975828.03.202518,5417,43USD
Alger Small Cap Focus Fund A EUHLU133987983228.03.202514,8413,95EUR
Alger Mid Cap Focus Fund A USLU233923788028.03.20258,177,68USD
Alger Mid Cap Focus Fund A EUHLU233923796328.03.20257,386,94EUR
EURO in USD28.03.20251,0797
The Alger Funds Preise für bestehende Kunden