Aktuelle Fondspreise

Alle Angaben sind ohne Gewähr.

NORAMCO Quality Funds

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Noramco Quality Funds USALU011359078919.11.202420,0919,09EUR
Noramco Quality Funds EuropeLU013166994619.11.202427,8426,45EUR

Davis Funds SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Davis Value Fund ALU006788807219.11.202496,1290,59USD
Davis Global Fund ALU006788947619.11.202460,7657,27USD
EURO in USD19.11.20241,0578

Alger SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Alger American Asset Growth Fund A USLU007017618419.11.2024187,41176,17USD
Alger American Asset Growth Fund A EULU123208781419.11.2024175,92165,37EUR
Alger American Asset Growth Fund A EUHLU133987916219.11.2024138,66130,34EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A USLU108369299319.11.202421,2519,98USD
Alger Dynamic Opportunities Fund A EULU123208820019.11.202419,9818,78EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A EUHLU224958200319.11.202416,1315,16EUR
Alger Emerging Markets Fund A USLU024210022919.11.202416,8515,84USD
Alger Emerging Markets Fund A EULU123208846519.11.202415,8814,93EUR
Alger Small Cap Focus Fund A USLU133987975819.11.202422,6821,32USD
Alger Small Cap Focus Fund A EUHLU133987983219.11.202418,2517,16EUR
Alger Mid Cap Focus Fund A USLU233923788019.11.20249,548,97USD
Alger Mid Cap Focus Fund A EUHLU233923796319.11.20248,688,16EUR
EURO in USD19.11.20241,0578
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