Davis Value Fund
Der Davis Value Fund folgt einer Anlagestrategie, die Davis bereits seit 1969 erfolgreich in Amerika einsetzt. Ganz nach der bewährten Davis Investment Disziplin wird in Value-Unternehmen investiert, die Ihren Sitz bevorzugt in den USA haben, jedoch sind auch weltweite Anlagen möglich.
Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die in eine der folgenden drei Kategorien passen:
Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 10 Milliarden US-Dollar und mit bekanntem Namen, die im Verhältnis zum Marktniveau unterbewertet sind
Wachstumsunternehmen, die wegen kurzfristiger Volatilität günstig erworben werden können
Erstklassige multinationale Unternehmen, die überproportional am Wachstum außerhalb der USA teilnehmen
Fondskennzahlen
Davis Value Fund - Klasse A
ISIN: LU0067888072
Währung: US-Dollar
Auflegung: 10. April 1995
Fondsmanager
Christopher C. Davis
kam im Jahr 1989 zu Davis Advisors. Er verfügt über 35 Jahre Erfahrung im Investmentmanagement und Aktienresearch. Er ist Portfoliomanager für die Davis Large Cap Value Portfolios und Mitglied im Researchteam für andere Portfolios. Christopher Davis machte seinen Abschluss als M.A. an der St. Andrews Universität in Schottland.
Danton G. Goei
ist seit 1998 bei Davis Advisors tätig. Er ist Portfoliomanager für die Davis Large Cap Value, Global und International Portfolios und gehört zum Researchteam anderer Fonds. Danton Goei hat seinen Bachelor-Abschluss an der Georgetown University und seinen Master an der Wharton School absolviert. Er spricht mehrere Sprachen und hat in Europa und Asien gelebt.
Fondsdaten
Renditen
zum 30.09.2024
zum 31.12.2023
Davis Value Fund A
Seit Jahresanfang
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
Seit Auflegung am 10.04.95 p.a.
in USD
17,9%
27,5%
4,7%
10,7%
7,1%
7,5%
in EUR
16,4%
23,1%
8,5%
11,5%
9,5%
8,4%
Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Umrechnung in Euro durch NORAMCO. Die gezeigte Performance wurde nach Abzug aller Kosten des Fonds unter Anwendung der BVI-Methode berechnet.
Portfolio
zum 30. September 2024
Die größten Holdings [%]
Aufteilung nach Branchen [%]
Finanzwerte 37,9%
Kommunikationsdienste 13,4%
Gesundheitswesen 12,8%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,7%
IT 11,4%
Materialien 4,1%
Energie 3,2%
Industriewerte 3,0%
Verbrauchsgüter 1,5%
Risikoindikator - SRI
- Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt mindestens 3 Jahre lang behalten.
- Der zusammenfassende Risikoindikator ist ein Anhaltspunkt für das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt an, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen oder weil wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen, Geld verlieren wird. Die angegebene Risikokategorie stellt keine Garantie dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass kein Risiko besteht.
- Der Fonds wird auf 5 eingestuft, weil (a) die Aktienanlagen volatil sind und ein Anleger Geld verlieren kann, (b) die Volatilität durch mehrere Faktoren beeinflusst werden kann, die nicht vorhersehbar sind, wie z. B. globale wirtschaftliche und politische Ereignisse sowie die Unternehmensleistung.
- Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor der zukünftigen Marktentwicklung, so dass Sie einen Teil oder den gesamten Betrag Ihrer Investition verlieren können. Wenn wir Ihnen den geschuldeten Betrag nicht auszahlen können, können Sie Ihre gesamte Investition verlieren.
- Seien Sie sich des Währungsrisikos bewusst. Die Währung dieser Anteilsklasse kann sich von der Währung Ihres Landes unterscheiden. Da Sie möglicherweise Zahlungen in der Währung dieser Anteilsklasse und nicht in der Ihres Landes erhalten, hängt die endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen diesen beiden Währungen ab. Dieses Risiko ist in dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.
- Aufgrund von Insolvenz bestimmter Institutionen, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten erbringen oder als Gegenpartei bei Derivaten oder anderen Instrumenten auftreten, kann der Fonds finanzielle Verluste erfahren.
Quicklinks [pdf]
Diese Werbemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Dies ist weder ein Angebot, eine Anlageberatung, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf einer Anlage. Performance der Vergangenheit ist keine Garantie oder Indikator für die zukünftige Entwicklung. Die gezeigte Performance wurde nach Abzug aller Kosten der Fonds unter Anwendung der BVI-Methode berechnet. Die Anlage unterliegt Schwankungen und ist dadurch mit Risiken verbunden. Das Investmentziel der Davis Funds SICAV ist langfristiger Vermögensaufbau. Es gibt keine Garantie, dass dieses Ziel erreicht werden kann. Bei Rückgabe kann der Preis für die Fondsanteile unter dem Wert der ursprünglichen Anlage liegen. Die allein gültigen Unterlagen der Fonds sind der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) sowie der Jahres- und Halbjahresbericht, die Sie kostenlos in deutscher Sprache bei NORAMCO, über www.noramco.de oder www.davisfunds.com/sicav/ erhalten. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Die Angaben zu Positionen und Branchen sowie die Aufteilungen nach Ländern und Währungen sind zum Stichtag und können sich jederzeit ändern.