Aktuelle Fondspreise

Alle Angaben sind ohne Gewähr.

NORAMCO Quality Funds

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Noramco Quality Funds USALU011359078931.03.202518,0917,19EUR
Noramco Quality Funds EuropeLU013166994631.03.202529,1527,69EUR

Davis Funds SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Davis Value Fund ALU006788807231.03.202594,3988,96USD
Davis Global Fund ALU006788947631.03.202560,8957,39USD
EURO in USD31.03.20251,0815

Alger SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Alger American Asset Growth Fund A USLU007017618431.03.2025168,00157,92USD
Alger American Asset Growth Fund A EULU123208781431.03.2025154,51145,24EUR
Alger American Asset Growth Fund A EUHLU133987916231.03.2025123,38115,98EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A USLU108369299331.03.202520,3719,15USD
Alger Dynamic Opportunities Fund A EULU123208820031.03.202518,7517,63EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A EUHLU224958200331.03.202515,3614,44EUR
Alger Emerging Markets Fund A USLU024210022931.03.202516,4415,45USD
Alger Emerging Markets Fund A EULU123208846531.03.202515,1714,26EUR
Alger Small Cap Focus Fund A USLU133987975831.03.202518,1717,08USD
Alger Small Cap Focus Fund A EUHLU133987983231.03.202514,5313,66EUR
Alger Mid Cap Focus Fund A USLU233923788031.03.20258,137,64USD
Alger Mid Cap Focus Fund A EUHLU233923796331.03.20257,346,90EUR
EURO in USD31.03.20251,0815
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