Aktuelle Fondspreise

Alle Angaben sind ohne Gewähr.

NORAMCO Quality Funds

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Noramco Quality Funds USALU011359078902.12.202420,9019,86EUR
Noramco Quality Funds EuropeLU013166994602.12.202428,0726,67EUR

Davis Funds SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Davis Value Fund ALU006788807202.12.202498,7593,07USD
Davis Global Fund ALU006788947602.12.202461,8058,25USD
EURO in USD02.12.20241,0507

Alger SICAV

FondsnameISINDatumAusgabepreisRücknahmepreisFondswährung
Alger American Asset Growth Fund A USLU007017618402.12.2024191,53180,04USD
Alger American Asset Growth Fund A EULU123208781402.12.2024181,38170,50EUR
Alger American Asset Growth Fund A EUHLU133987916202.12.2024141,64133,15EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A USLU108369299302.12.202421,8220,51USD
Alger Dynamic Opportunities Fund A EULU123208820002.12.202420,6919,45EUR
Alger Dynamic Opportunities Fund A EUHLU224958200302.12.202416,5415,55EUR
Alger Emerging Markets Fund A USLU024210022902.12.202416,8315,82USD
Alger Emerging Markets Fund A EULU123208846502.12.202416,0015,04EUR
Alger Small Cap Focus Fund A USLU133987975802.12.202423,8422,41USD
Alger Small Cap Focus Fund A EUHLU133987983202.12.202419,1718,02EUR
Alger Mid Cap Focus Fund A USLU233923788002.12.20249,909,31USD
Alger Mid Cap Focus Fund A EUHLU233923796302.12.20249,008,46EUR
EURO in USD02.12.20241,0507
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