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Tägliche / Historische Fondspreise
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Alger Sicav - Klasse A US
zum 18.04.2018Euro/USD : 1,2388
Fondsname Aus-
gabe-
preis
Rück-
nahme-
preis
Zwischen-
gewinn
Aktien-
gewinn
ISIN Fonds-
währung
 
The Alger American Asset Growth Fund Class A US 73,41 69,01 - - LU0070176184 USD  
Alger Dynamic Opportunities Fund Class A US 13,04 12,25 - - LU1083692993 USD  
Alger Emerging Markets Fund Class A US 18,53 17,42 - - LU0242100229 USD  
Alger Small Cap Focus Fund Class A US 19,07 17,93 - - LU1339879758 USD  

Alger Sicav - Klasse A EU
zum 18.04.2018Euro/USD : 1,2388
Fondsname Aus-
gabe-
preis
Rück-
nahme-
preis
Zwischen-
gewinn
Aktien-
gewinn
ISIN Fonds-
währung
 
The Alger American Asset Growth Fund Class A EU 59,01 55,47 - - LU1232087814 EUR  
Alger Dynamic Opportunities Fund Class A EU 10,50 9,87 - - LU1232088200 EUR  
Alger Emerging Markets Fund Class A EU 14,93 14,03 - - LU1232088465 EUR  
The Alger American Asset Growth Fund Class A EUH 64,13 60,29 - - LU1339879162 EUR  
Alger Small Cap Focus Fund Class A EUH 18,18 17,09 - - LU1339879832 EUR  

Davis Funds Sicav
zum 18.04.2018Euro/USD : 1,2388
Fondsname Aus-
gabe-
preis
Rück-
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preis
Zwischen-
gewinn
Aktien-
gewinn
ISIN Fonds-
währung
 
Davis Value Fund 56,31 53,07 - - LU0067888072 USD
Davis Global Fund 43,99 41,46 - - LU0067889476 USD

NORAMCO QUALITY FUNDS
zum 18.04.2018Euro/USD : 1,2388
Fondsname Aus-
gabe-
preis
Rück-
nahme-
preis
Zwischen-
gewinn
Aktien-
gewinn
ISIN Fonds-
währung
 
NORAMCO QUALITY FUNDS USA 9,60 9,12 - - LU0113590789 EUR  
NORAMCO QUALITY FUNDS EUROPE 18,06 17,16 - - LU0131669946 EUR  
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