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Tägliche / Historische Fondspreise
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Alger Sicav - Klasse A US
zum 15.06.2018Euro/USD : 1,1596
Fondsname Aus-
gabe-
preis
Rück-
nahme-
preis
Zwischen-
gewinn
Aktien-
gewinn
ISIN Fonds-
währung
 
The Alger American Asset Growth Fund Class A US 77,53 72,88 - - LU0070176184 USD  
Alger Dynamic Opportunities Fund Class A US 13,68 12,86 - - LU1083692993 USD  
Alger Emerging Markets Fund Class A US 17,58 16,52 - - LU0242100229 USD  
Alger Small Cap Focus Fund Class A US 21,98 20,66 - - LU1339879758 USD  

Alger Sicav - Klasse A EU
zum 15.06.2018Euro/USD : 1,1596
Fondsname Aus-
gabe-
preis
Rück-
nahme-
preis
Zwischen-
gewinn
Aktien-
gewinn
ISIN Fonds-
währung
 
The Alger American Asset Growth Fund Class A EU 66,41 62,43 - - LU1232087814 EUR  
Alger Dynamic Opportunities Fund Class A EU 11,74 11,04 - - LU1232088200 EUR  
Alger Emerging Markets Fund Class A EU 15,09 14,19 - - LU1232088465 EUR  
The Alger American Asset Growth Fund Class A EUH 67,59 63,53 - - LU1339879162 EUR  
Alger Small Cap Focus Fund Class A EUH 20,91 19,66 - - LU1339879832 EUR  

Davis Funds Sicav
zum 15.06.2018Euro/USD : 1,1596
Fondsname Aus-
gabe-
preis
Rück-
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preis
Zwischen-
gewinn
Aktien-
gewinn
ISIN Fonds-
währung
 
Davis Value Fund 58,00 54,67 - - LU0067888072 USD
Davis Global Fund 45,29 42,69 - - LU0067889476 USD

NORAMCO QUALITY FUNDS
zum 15.06.2018Euro/USD : 1,1596
Fondsname Aus-
gabe-
preis
Rück-
nahme-
preis
Zwischen-
gewinn
Aktien-
gewinn
ISIN Fonds-
währung
 
NORAMCO QUALITY FUNDS USA 10,60 10,07 - - LU0113590789 EUR  
NORAMCO QUALITY FUNDS EUROPE 18,58 17,65 - - LU0131669946 EUR  
Alle Angaben sind ohne Gewähr!