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Tägliche / Historische Fondspreise
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Alger Sicav - Klasse A US
zum 16.02.2018Euro/USD : 1,2464
Fondsname Aus-
gabe-
preis
Rück-
nahme-
preis
Zwischen-
gewinn
Aktien-
gewinn
ISIN Fonds-
währung
 
The Alger American Asset Growth Fund Class A US 72,52 68,17 - - LU0070176184 USD  
Alger Dynamic Opportunities Fund Class A US 12,80 12,03 - - LU1083692993 USD  
Alger Emerging Markets Fund Class A US 18,93 17,80 - - LU0242100229 USD  
Alger Small Cap Focus Fund Class A US 17,73 16,67 - - LU1339879758 USD  

Alger Sicav - Klasse A EU
zum 16.02.2018Euro/USD : 1,2464
Fondsname Aus-
gabe-
preis
Rück-
nahme-
preis
Zwischen-
gewinn
Aktien-
gewinn
ISIN Fonds-
währung
 
The Alger American Asset Growth Fund Class A EU 58,14 54,65 - - LU1232087814 EUR  
Alger Dynamic Opportunities Fund Class A EU 10,28 9,66 - - LU1232088200 EUR  
Alger Emerging Markets Fund Class A EU 15,21 14,30 - - LU1232088465 EUR  
The Alger American Asset Growth Fund Class A EUH 63,60 59,79 - - LU1339879162 EUR  
Alger Small Cap Focus Fund Class A EUH 16,99 15,97 - - LU1339879832 EUR  

Davis Funds Sicav
zum 16.02.2018Euro/USD : 1,2464
Fondsname Aus-
gabe-
preis
Rück-
nahme-
preis
Zwischen-
gewinn
Aktien-
gewinn
ISIN Fonds-
währung
 
Davis Value Fund 57,03 53,75 - - LU0067888072 USD
Davis Global Fund 44,76 42,19 - - LU0067889476 USD

NORAMCO QUALITY FUNDS
zum 16.02.2018Euro/USD : 1,2464
Fondsname Aus-
gabe-
preis
Rück-
nahme-
preis
Zwischen-
gewinn
Aktien-
gewinn
ISIN Fonds-
währung
 
NORAMCO QUALITY FUNDS USA 9,77 9,28 - - LU0113590789 EUR  
NORAMCO QUALITY FUNDS EUROPE 18,06 17,16 - - LU0131669946 EUR  
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