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Tägliche / Historische Fondspreise
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Alger Sicav - Klasse A US
zum 12.12.2017Euro/USD : 1,1766
Fondsname Aus-
gabe-
preis
Rück-
nahme-
preis
Zwischen-
gewinn
Aktien-
gewinn
ISIN Fonds-
währung
 
The Alger American Asset Growth Fund Class A US 68,61 64,49 0,00 76,19 LU0070176184 USD  
Alger Dynamic Opportunities Fund Class A US 12,31 11,57 0,00 23,84 LU1083692993 USD  
Alger Emerging Markets Fund Class A US 17,82 16,75 0,00 39,47 LU0242100229 USD  
Alger Small Cap Focus Fund Class A US 16,56 15,56 0,00 36,07 LU1339879758 USD  

Alger Sicav - Klasse A EU
zum 12.12.2017Euro/USD : 1,1766
Fondsname Aus-
gabe-
preis
Rück-
nahme-
preis
Zwischen-
gewinn
Aktien-
gewinn
ISIN Fonds-
währung
 
The Alger American Asset Growth Fund Class A EU 58,10 54,62 0,00 21,25 LU1232087814 EUR  
Alger Dynamic Opportunities Fund Class A EU 10,45 9,82 0,00 18,23 LU1232088200 EUR  
Alger Emerging Markets Fund Class A EU 15,12 14,22 0,00 15,08 LU1232088465 EUR  
The Alger American Asset Growth Fund Class A EUH 60,62 56,98 0,00 27,17 LU1339879162 EUR  
Alger Small Cap Focus Fund Class A EUH 15,99 15,03 0,00 34,42 LU1339879832 EUR  

Davis Funds Sicav
zum 12.12.2017Euro/USD : 1,1766
Fondsname Aus-
gabe-
preis
Rück-
nahme-
preis
Zwischen-
gewinn
Aktien-
gewinn
ISIN Fonds-
währung
 
Davis Value Fund 55,25 52,07 0,00 55,34 LU0067888072 USD
Davis Global Fund 42,00 39,59 0,00 60,37 LU0067889476 USD

NORAMCO QUALITY FUNDS
zum 12.12.2017Euro/USD : 1,1766
Fondsname Aus-
gabe-
preis
Rück-
nahme-
preis
Zwischen-
gewinn
Aktien-
gewinn
ISIN Fonds-
währung
 
NORAMCO QUALITY FUNDS USA 10,06 9,56 0,00 27,90 LU0113590789 EUR  
NORAMCO QUALITY FUNDS EUROPE 18,04 17,14 0,00 32,01 LU0131669946 EUR  
Alle Angaben sind ohne Gewähr!