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Tägliche / Historische Fondspreise
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Alger Sicav - Klasse A US
zum 17.08.2017Euro/USD : 1,1697
Fondsname Aus-
gabe-
preis
Rück-
nahme-
preis
Zwischen-
gewinn
Aktien-
gewinn
ISIN Fonds-
währung
 
The Alger American Asset Growth Fund Class A US 63,05 59,27 0,00 74,00 LU0070176184 USD  
Alger Dynamic Opportunities Fund Class A US 11,90 11,18 0,00 16,91 LU1083692993 USD  
Alger Emerging Markets Fund Class A US 16,87 15,86 0,00 35,89 LU0242100229 USD  
Alger Small Cap Focus Fund Class A US 15,31 14,40 0,00 30,84 LU1339879758 USD  

Alger Sicav - Klasse A EU
zum 17.08.2017Euro/USD : 1,1697
Fondsname Aus-
gabe-
preis
Rück-
nahme-
preis
Zwischen-
gewinn
Aktien-
gewinn
ISIN Fonds-
währung
 
The Alger American Asset Growth Fund Class A EU 53,48 50,27 0,00 14,22 LU1232087814 EUR  
Alger Dynamic Opportunities Fund Class A EU 10,11 9,50 0,00 11,11 LU1232088200 EUR  
Alger Emerging Markets Fund Class A EU 14,34 13,48 0,00 10,12 LU1232088465 EUR  
The Alger American Asset Growth Fund Class A EUH 56,02 52,66 0,00 20,56 LU1339879162 EUR  
Alger Small Cap Focus Fund Class A EUH 14,87 13,98 0,00 28,88 LU1339879832 EUR  

Davis Funds Sicav
zum 17.08.2017Euro/USD : 1,1697
Fondsname Aus-
gabe-
preis
Rück-
nahme-
preis
Zwischen-
gewinn
Aktien-
gewinn
ISIN Fonds-
währung
 
Davis Value Fund 49,90 47,03 0,00 50,53 LU0067888072 USD
Davis Global Fund 38,25 36,05 0,00 56,45 LU0067889476 USD

NORAMCO QUALITY FUNDS
zum 17.08.2017Euro/USD : 1,1697
Fondsname Aus-
gabe-
preis
Rück-
nahme-
preis
Zwischen-
gewinn
Aktien-
gewinn
ISIN Fonds-
währung
 
NORAMCO QUALITY FUNDS USA 9,36 8,89 0,00 22,38 LU0113590789 EUR  
NORAMCO QUALITY FUNDS EUROPE 17,57 16,69 0,00 30,13 LU0131669946 EUR  
Alle Angaben sind ohne Gewähr!